操作指南
差旅与科研经费报销
把出差申请、额度占用、费用标准、票据及财务复核串在同一份记录中，方便申请人和审核人查看办理进度。
先看这里
适合谁看：报销申请人、指定申请审核人和财务复核人
这篇帮你做什么：从出差申请走到报销复核，并知道当前还需要谁处理。
快速了解流程
- 先申请出差并取得批准。
- 填写费用与票据，校验费用标准。
- 提交财务复核，按退回意见补充材料。
本篇内容： 适用人员与入口办理流程发现错误怎样处理如何理解状态常见问题界面参考开发与资料状态
适用人员与入口
后台“大学内控 → 差旅与报销”。申请人员维护自己的申请；指定申请审核人和财务复核人办理分配给自己的事项；内控管理员维护配置；审计人员只读追溯。制度问答账号或学生账号不因此获得报销权限。
办理流程
- 填写出差草稿新建草稿，选择本人有权使用的经费额度，填写事由、目的地、日期、经费来源和估算金额。没有可选经费时，请联系授权管理员核对配置。
- 提交并等待出差审批点击“提交申请并占用额度”。系统检查可用额度并记录占用；指定审核人核实后选择“批准出差申请”，或填写原因并驳回。
- 录入报销明细出差获批后选择“填写报销”，逐行填写费用类别、发生日期、数量、单位金额及票据。没有票据的情况要保留解释供人工复核。
- 核对费用标准与条件点击“校验费用标准”，阅读每行结果和来源。出现“数值符合，资格需复核”时，还要核对人员、经费来源、天数、计量单位和补助排除条件。
- 提交财务复核提交报销复核。指定财务复核人填写意见；有条件或异常的费用及票据解释，还须明确完成相应人工复核。需要补充时退回申请人更正。
- 查看审核结果与后续流程“通过报销审核（未付款）”后查看审核记录与额度流水。获授权人员可按现有配置生成关联费用草稿，再进入学校确认的后续财务流程。
操作界面截图
差旅与报销的新建空白表单：左侧填写出差信息，右侧选择经费与审核路线，上方显示申请、审批和财务复核阶段；未保存或提交任何申请。
点击图片可查看原尺寸。截图日期：2026年11月1日；界面与权限以当前版本为准。
发现错误怎样处理
申请在允许修订的状态下，可用“撤回修订并重审”释放占用、修改后重新提交。报销复核阶段由指定复核人“退回补充报销”。不要通过编辑额度流水来抵消错误；额度调整须走独立复核，并保留批复依据和调整原因。
如何理解状态
申请批准、报销审核通过、费用草稿和实际付款是不同节点。额度占用或审核确认的支出不等于银行已付款，也不能直接充当预算绩效的实际付款数据。最终是否可报销仍由学校授权人员依据原件和实际材料核实。
常见问题
提交失败或按钮不可用：检查所属学校、本人身份、指定审核人、可用经费和当前状态。调整申请金额或日期后，应重新取得所需审批。
换一张票据即可沿用旧校验吗？按退回或修订流程更新费用与票据并重新校验；提交中的票据关联受保护，不能悄悄替换。
开发与资料状态
核验截至 2026年11月01日 18:22（北京时间）。这是有日期的状态快照，不是实时统计。
软件版本
17.0.1.3.2
已完成
差旅申请、经费额度占用、出差审批、票据与费用复核、独立审核及追溯已上线；票据内容冻结和并发控制已通过隔离测试。
资料与内容进度
费用标准共7,233条：6,915条启用、318条保留未启用；全部启用行仍要求人工复核适用资格。启用不代表每一行都适用于当前日期或每个人。 当前业务依据限于已发布试点制度。
核验与测试
本次确认6,915条启用标准均来自已发布制度，并保留人工资格复核标志；既有软件控制与并发回归结果见项目记录。
下一步
由学校确认实际经费、申请人与审核分工、职级与住宿资格映射，再用真实项目按授权开展试点。
适用范围与待确认事项
“报销审核通过”仍表示未付款。尚未完成学校财务系统实际支付／支出数据对接，不能把额度占用当作实际付款或预算执行率。
排版更新：2026年11月1日。开发与资料状态以该章节标注的核验时间为准。